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技术分析和基础分析

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了解市场,主导市场

由内而外彻底了解市场,有利于明智判断和交易获利。分析全球金融市场有两种主要方式:技术分析和基础分析。技术分析观察资产的价格走势,通常通过历史数据预测不久之后的资产价格。基础分析(本章后半部分将涉及)审视影响价格走势的潜在因素,如引导市场供需的政治、社会、经济因素。

技术分析

说到技术分析,基本前提是相信任何时候一切市场信息均已反映在资产价格和价格走势上。 因此,通过分析历史价格趋势,交易者得以在金融市场中做出明智决策。图表是技术分析的主要工具,被用于确定趋势和市场归类。图表上反复出现的形态表明可通过趋势延续和反转的研究方法,来预测未来价格走势。

图表类型

图表可视为市场中买方和卖方之间相互作用的直观形式。这是了解市场整体状况的一种非常有用的方式。当今绝大多数的交易者,尤其是活跃交易者,分析市场时离不开他们最喜爱的图表。图表反映了任意给定交易工具的所有行为,也由此表明市场如何依据一切现有信息给特定资产定价。主要有三种图表类型:柱状图、折线图和蜡烛图,下文将详细描述:

柱状图

柱状图向交易者揭示某一特定时间范围内的四大重要信息:该时间范围内的开盘价、收盘价、最高价和最低价。因此,单个柱子概括了某一时间段内的价格活动,时间跨度从1分钟到1个月。不同交易者使用时间框架的方式各异。通常来说,时间越长,反映的交易数据越多,预测越精准,反过来,时间越长,也越能反映市场心理。右边图1举例说明柱状图如何提供重要信息。

折线图

折线图通过由线段连接而成的一系列数据点,显示金融市场的相关信息。与柱状图不同的是,折线图揭露的信息少得多——仅表示预先选定时间范围的收盘价。多数情况下,折线图最适合用于预测长期趋势的大方向。这也是折线图对于多数交易者来说用途有限的原因。右图是折线图的图示。

蜡烛图

今天我们熟知蜡烛图为日本人于18世纪所创。与柱状图类似,蜡烛图表示了某一特定时间段的市场开盘价、收盘价、最低价和最高价。主要区别在于蜡烛图的中间部分,表明了特定时间内开盘价和收盘价的距离。当收盘价低于开盘价时,蜡烛实体为红色或黑色,当收盘价高于开盘价时,蜡烛实体为蓝色或白色。蜡烛实体上下的影线如同灯芯,上影线代表最高价,下影线代表最低价。右图是蜡烛图及其各部分的图解。

基础分析

在外汇交易中,基础分析涉及各国经济形势考察,以使货币交易更有效更有利。基础分析为您提供充分信息,让您了解重大政治和经济事件如何影响货币市场变动。重要政治人物和经济学家发表的声明和发布的数据被交易者视为经济方面的公告,对货币市场波动具有重大影响。当此类公告涉及美国政治和经济时,影响更广泛。虽然技术分析对许多交易者来说非常有用,但每当报告发布时,市场相应变动是有内在原因的。因此,我们帮您收集了一系列外汇基本事件,我们相信这些基本事件对于不同经验层次的交易者来说都是至关重要的。

地理政治事件/不可抗力
外汇市场一周5天一天24小时交易。因此,与其他形式的投资相比,外汇交易中的汇率对于地理政治事件的反应更迅速。地理政治事件包括一切不能被合理或可靠预测的事件,如战争爆发、国内动乱、恶劣天气。然而,必须意识到的是,这些事件并不能直接影响货币价格的变动,更确切地说,这些事件可视为对价格波动产生重大影响的潜在因素。

大宗商品价格
考虑到大宗商品在各国家的不同情况,大宗商品价格对货币的影响是双向的。因为某种大宗商品价格与该商品进口国和出口国都息息相关。例如,油价上涨时预期原油出口大国获益最大。反之,原油进口大国则会因油价上涨而遭损。

就业
就业数据在金融市场中发挥关键作用,两个主要原因如下:一是消费者支出对通胀影响重大,通胀反过来也会影响央行利率决策;二是就业作为收入来源直接反映消费者支出。我们可将就业视为对货币产生即时效应的因素,同时也是预测不久之后央行行为的线索。

贸易和经济增长
一个国家的经济报告和经济前景通常将其经济增长预期考虑在内。除了就业数据和利率暗示着以上预期之外,还有其他可能提供关键线索的报告,例如一个国家的国内生产总值、消费者物价指数或者任何反映通胀和增长的数据,这些报告均可预测一个国家的发展方向。假如一家制造商缩小库存,则预示其可能计划在不久之后放缓业务。贸易同样是许多国家经济的要素,尽管强势货币有一定优势,但通货膨胀时,该国的商品成本相对其他国家上涨。
利率
众所周知,外汇市场错综复杂,在上述众多影响币值的基本要素中,利率和发展方向预期最为重要。利率是由国家或地区央行直接控制,这意味着调整一个国家的关键利率是央行强有力的工具,对各国货币具有重大影响。即便是有关利率变动的传闻也足以造成外汇市场的巨大波动。这再次印证消费者预期对利率变动的影响。

一般风险提示

一般而言,交易具有较高风险,可能导致部分或全部初始资金的损失。因此,传统外汇和短线交易可能不适合所有人。切勿进行超出自己能力承受范围的投资。在决定交易之前,您须了解传统外汇和短线交易涉及的全部风险,并咨询独立的专业金融顾问。所有访问者均有义务确保他们在网站的活动严格遵守所在国家的法律条款及细则。

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